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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 360.00 | 110 436.00 | 25 924.00 | 136 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 520.00 | 73 631.00 | 138 889.00 | 212 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 134.00 | 184 066.00 | 180 068.00 | 364 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 524.00 | 5 957.00 | 893 567.00 | 899 524.00 |
BZ Autres créances | 169 312.00 | | 169 312.00 | 169 312.00 |
CF Disponibilités | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 098.00 | 5 957.00 | 1 408 141.00 | 1 414 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 232.00 | 190 023.00 | 1 588 209.00 | 1 778 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DH Report à nouveau | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 690.00 | | | -107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 518 732.00 | | | 518 732.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 069.00 | | | 601 069.00 |
EA Autres dettes | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 331.00 | | | 808 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 209.00 | | | 1 588 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 133.00 | | | 656 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 497.00 | | 4 490 497.00 | 4 490 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 497.00 | | 4 490 497.00 | 4 490 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 242.00 | | | 4 587 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 932.00 | | | 4 694 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 690.00 | | | -107 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 343.00 | | 215 962.00 | 241 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 758.00 | 413.00 | 364 134.00 | 92 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | 413.00 | 348 879.00 | 92 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 088.00 | | 215 962.00 | 226 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 171.00 | 29 895.00 | | 154 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 171.00 | 29 895.00 | | 154 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 981.00 | 9 165.00 | | 251 981.00 |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | 2 866.00 | 352.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 2 866.00 | 352.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 424.00 | 12 031.00 | 352.00 | 255 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 892 275.00 | 892 275.00 | | 892 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 199.00 | | 152 199.00 | 152 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 853.00 | 1 073 049.00 | 14 804.00 | 1 087 853.00 |
VW T.V.A. | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 331.00 | 656 133.00 | 152 199.00 | 808 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
ST Autres comptes | 331 725.00 | | | 331 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
YT Sous‐traitance | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 155.00 | | | 412 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 921.00 | | | 916 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
ZE Dividendes | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 091.00 | | | 915 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |