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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 694.00 | 81 910.00 | 5 784.00 | 87 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 850.00 | 135 843.00 | 101 007.00 | 236 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 185.00 | 217 753.00 | 122 431.00 | 340 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 781.00 | 5 003.00 | 818 778.00 | 823 781.00 |
BZ Autres créances | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CF Disponibilités | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 972.00 | 5 003.00 | 1 274 968.00 | 1 279 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 156.00 | 222 756.00 | 1 397 400.00 | 1 620 156.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DH Report à nouveau | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 478.00 | | | -151 478.00 |
DL TOTAL (I) | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
DP Provisions pour risques | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 314.00 | | | 723 314.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 570.00 | | | 835 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 400.00 | | | 1 397 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 444.00 | | | 786 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 867.00 | | 4 015 867.00 | 4 015 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 867.00 | | 4 015 867.00 | 4 015 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 021.00 | | | 4 177 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 499.00 | | | 4 328 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 478.00 | | | -151 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 087.00 | | 42 256.00 | 364 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 159.00 | 340 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 159.00 | 324 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 790.00 | | 41 913.00 | 348 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | 343.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 796.00 | 50 205.00 | 66 248.00 | 233 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 796.00 | 50 205.00 | 66 248.00 | 233 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 260.00 | 19 752.00 | 57 662.00 | 262 260.00 |
6T Sur comptes clients | 5 158.00 | | 155.00 | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | | 155.00 | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 418.00 | 19 752.00 | 57 816.00 | 267 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 256.00 | 261 256.00 | | 261 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 817 675.00 | 817 675.00 | | 817 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 432.00 | 31 306.00 | 49 126.00 | 80 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 033.00 | 919 093.00 | 7 940.00 | 927 033.00 |
VW T.V.A. | 214 225.00 | 214 225.00 | | 214 225.00 |
VX Obligations cautionnées | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 240.00 | 781 114.00 | 49 126.00 | 830 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
ST Autres comptes | 305 246.00 | | | 305 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
YT Sous‐traitance | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 589.00 | | | 353 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 139.00 | | | 815 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 724.00 | | | 874 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |