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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 360.00 | 121 139.00 | 15 221.00 | 136 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 431.00 | 112 657.00 | 99 773.00 | 212 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 087.00 | 233 796.00 | 130 291.00 | 364 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 486.00 | 5 158.00 | 917 328.00 | 922 486.00 |
BZ Autres créances | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 373 235.00 | | 373 235.00 | 373 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 827.00 | 5 158.00 | 1 335 669.00 | 1 340 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 914.00 | 238 954.00 | 1 465 960.00 | 1 704 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DH Report à nouveau | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 774.00 | | | -29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 488 957.00 | | | 488 957.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 572.00 | | | 557 572.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 743.00 | | | 714 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 960.00 | | | 1 465 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 240.00 | | | 599 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 221.00 | | 4 402 221.00 | 4 402 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 221.00 | | 4 402 221.00 | 4 402 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 627.00 | | | 4 474 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 401.00 | | | 4 504 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 774.00 | | | -29 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 134.00 | | 42.00 | 364 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 348 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | 42.00 | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 066.00 | 49 730.00 | | 184 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 066.00 | 49 730.00 | | 184 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 146.00 | 1 114.00 | | 261 146.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | | 799.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | 799.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 103.00 | 1 114.00 | 799.00 | 267 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 916 195.00 | 916 195.00 | | 916 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 189.00 | 961 301.00 | 13 889.00 | 975 189.00 |
VW T.V.A. | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 743.00 | 599 240.00 | 115 503.00 | 714 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
ST Autres comptes | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
YT Sous‐traitance | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 082.00 | | | 405 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 403.00 | | | 895 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 287.00 | | | 893 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |