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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 43 943.00 | 330.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 59 024.00 | 1 429.00 | 60 454.00 |
BT Marchandises | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 760.00 | 59 024.00 | 246 735.00 | 305 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 186 810.00 | 181 802.00 | | 186 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491.00 | 5 009.00 | | -13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 215 242.00 | 228 734.00 | | 215 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 000.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 6 635.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 513.00 | 12 356.00 | | 18 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 492.00 | 24 491.00 | | 31 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 735.00 | 253 225.00 | | 246 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 492.00 | 24 491.00 | | 31 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 633.00 | 27 280.00 | 424 913.00 | 397 633.00 |
FG Production vendue services | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 326.00 | 27 280.00 | 499 606.00 | 472 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 400.00 | 361 896.00 | | 502 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 891.00 | 356 887.00 | | 515 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 491.00 | 5 009.00 | | -13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 633.00 | 392.00 | | 58 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | 392.00 | | 52 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 413.00 | 24 314.00 | 1 099.00 | 25 413.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |