| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 44 078.00 | 197.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 59 159.00 | 1 296.00 | 60 454.00 |
BT Marchandises | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 645.00 | | 244 645.00 | 244 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 100.00 | 59 159.00 | 245 941.00 | 305 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 173 319.00 | 186 811.00 | | 173 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943.00 | -13 492.00 | | -2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 212 300.00 | 215 242.00 | | 212 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 8 958.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 18 513.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 641.00 | 31 493.00 | | 33 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 941.00 | 246 735.00 | | 245 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 641.00 | 31 493.00 | | 33 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
FG Production vendue services | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 449.00 | | 342 449.00 | 342 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 4.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 845.00 | 502 400.00 | | 344 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 788.00 | 515 892.00 | | 347 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 943.00 | -13 492.00 | | -2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 025.00 | 134.00 | | 59 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 134.00 | | 53 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |