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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 44 212.00 | 63.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 59 293.00 | 1 162.00 | 60 454.00 |
BT Marchandises | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 757.00 | 59 293.00 | 215 464.00 | 274 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 376.00 | 173 319.00 | | 170 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 098.00 | -2 943.00 | | -25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 187 201.00 | 212 300.00 | | 187 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 4 869.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | 12 081.00 | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | | 12 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 263.00 | 33 641.00 | | 28 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 464.00 | 245 941.00 | | 215 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 263.00 | 33 641.00 | | 28 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 431.00 | 57 517.00 | 235 948.00 | 178 431.00 |
FG Production vendue services | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 305.00 | 57 517.00 | 306 822.00 | 249 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -1.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 196.00 | 344 845.00 | | 309 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 294.00 | 347 788.00 | | 334 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 098.00 | -2 943.00 | | -25 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 159.00 | 134.00 | | 59 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 134.00 | | 53 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186.00 | 8 087.00 | 1 099.00 | 9 186.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |