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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 59 355.00 | 1 099.00 | 60 454.00 |
BT Marchandises | 191 202.00 | | 191 202.00 | 191 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 431.00 | 59 355.00 | 232 076.00 | 291 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 277.00 | 170 376.00 | | 145 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 331.00 | -25 098.00 | | -44 331.00 |
DL TOTAL (I) | 142 869.00 | 187 201.00 | | 142 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 11 616.00 | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 12 624.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 207.00 | 28 262.00 | | 89 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 076.00 | 215 463.00 | | 232 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 207.00 | 28 262.00 | | 89 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 735.00 | 12 930.00 | 177 665.00 | 164 735.00 |
FG Production vendue services | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 508.00 | 12 930.00 | 219 438.00 | 206 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 026.00 | 309 195.00 | | 226 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 357.00 | 334 294.00 | | 270 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 331.00 | -25 098.00 | | -44 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293.00 | 63.00 | | 59 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 63.00 | | 53 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 573.00 | 12 474.00 | 1 099.00 | 13 573.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |