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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 794.00 | 31 586.00 | 32 380.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 356.00 | 794.00 | 32 562.00 | 33 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
084 Disponibilités | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
110 Total général Actif | 123 832.00 | 794.00 | 123 038.00 | 123 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 721.00 | | |
230 Autres produits | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 452.00 | 24 721.00 | | 40 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 21 667.00 | 7 712.00 | | 21 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 474.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 750.00 | 16 932.00 | | 25 750.00 |
252 Charges sociales | 12 058.00 | 2 657.00 | | 12 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 37 535.00 | 29.00 | | 37 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 039.00 | 28 804.00 | | 99 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 587.00 | -4 082.00 | | -58 587.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 185.00 | 3 688.00 | | 56 185.00 |
294 Charges financières | 3 226.00 | 3 730.00 | | 3 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 719.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 716.00 | -4 841.00 | | -5 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176.00 | | | 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 384.00 | | | 39 384.00 |