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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 3 409.00 | 14 031.00 | 17 440.00 |
AP Constructions | 34 900.00 | 2 546.00 | 32 354.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 346.00 | 8 244.00 | 43 102.00 | 51 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 797.00 | 6 013.00 | 22 784.00 | 28 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 459.00 | 20 212.00 | 113 247.00 | 133 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 719.00 | 20 212.00 | 270 507.00 | 290 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -313 161.00 | -307 445.00 | | -313 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 349.00 | -5 716.00 | | -92 349.00 |
DL TOTAL (I) | -397 125.00 | -304 776.00 | | -397 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 276.00 | 353 276.00 | | 553 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 42 920.00 | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 31 618.00 | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 632.00 | 427 814.00 | | 667 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 507.00 | 123 038.00 | | 270 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 632.00 | 427 814.00 | | 667 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 788.00 | | 313 788.00 | 313 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 788.00 | | 313 788.00 | 313 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 90.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 90.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 56 095.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 804.00 | 96 639.00 | | 313 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 153.00 | 102 355.00 | | 406 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 349.00 | -5 716.00 | | -92 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 356.00 | | 100 102.00 | 33 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | | 82 662.00 | 32 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 19 418.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 16 009.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VI Groupe et associés | 553 276.00 | 553 276.00 | | 553 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VW T.V.A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 632.00 | 667 632.00 | | 667 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 694.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
ST Autres comptes | 48 037.00 | 13 219.00 | | 48 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 721.00 | 8 400.00 | | 33 721.00 |
YT Sous‐traitance | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177.00 | 48.00 | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 280.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 974.00 | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 526.00 | 3 156.00 | | 26 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 958.00 | 21 667.00 | | 122 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |