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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 38 550.00 | 13 810.00 | 24 740.00 | 38 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 32 341.00 | 28 605.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 15 984.00 | 11 922.00 | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 913.00 | 62 135.00 | 66 778.00 | 128 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 313.00 | | 305 313.00 | 305 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 226.00 | 62 135.00 | 372 091.00 | 434 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -191 176.00 | -405 510.00 | | -191 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 135.00 | 214 333.00 | | 145 135.00 |
DL TOTAL (I) | -37 657.00 | -182 792.00 | | -37 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 506.00 | 426 397.00 | | 238 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 50 413.00 | | 58 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 508.00 | 111 927.00 | | 106 508.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 14 599.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 748.00 | 603 336.00 | | 409 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 091.00 | 420 544.00 | | 372 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 748.00 | 603 336.00 | | 409 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 422.00 | | 823 422.00 | 823 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 422.00 | | 823 422.00 | 823 422.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 940.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 100.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -100.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 522.00 | 776 553.00 | | 824 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 388.00 | 562 220.00 | | 679 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 135.00 | 214 333.00 | | 145 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 603.00 | 1 669.00 | | 18 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 145.00 | | 1 865.00 | 151 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 128 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 127 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 194.00 | | 1 865.00 | 132 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 200.00 | 31 940.00 | 21 005.00 | 51 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 5 814.00 | 15 037.00 | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | 26 126.00 | 5 968.00 | 41 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 206 484.00 | 206 484.00 | | 206 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 238 506.00 | 238 506.00 | | 238 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
VW T.V.A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 748.00 | 409 748.00 | | 409 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | 805.00 | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 176.00 | 113 821.00 | | 119 176.00 |
ST Autres comptes | 57 556.00 | 58 816.00 | | 57 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 537.00 | 34 322.00 | | 44 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 057.00 | 53 525.00 | | 71 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | 219.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 355.00 | 12 504.00 | | 11 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 732.00 | 13 309.00 | | 21 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 008.00 | 148 543.00 | | 160 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 779.00 | 29 161.00 | | 36 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 713.00 | 207 179.00 | | 221 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |