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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 9 223.00 | 8 217.00 | 17 440.00 |
AP Constructions | 38 550.00 | 8 100.00 | 30 450.00 | 38 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 20 146.00 | 40 800.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 699.00 | 13 731.00 | 18 968.00 | 32 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 146.00 | 51 200.00 | 99 946.00 | 151 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 599.00 | | 320 599.00 | 320 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 744.00 | 51 200.00 | 420 544.00 | 471 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -405 510.00 | -313 161.00 | | -405 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 333.00 | -92 349.00 | | 214 333.00 |
DL TOTAL (I) | -182 792.00 | -397 125.00 | | -182 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 397.00 | 553 276.00 | | 426 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 16 370.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 927.00 | 75 735.00 | | 111 927.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 1 931.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 336.00 | 667 632.00 | | 603 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 544.00 | 270 507.00 | | 420 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 336.00 | 667 632.00 | | 603 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 825.00 | | 774 825.00 | 774 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 825.00 | | 774 825.00 | 774 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 433.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 433.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -433.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 553.00 | 313 804.00 | | 776 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 220.00 | 406 153.00 | | 562 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 333.00 | -92 349.00 | | 214 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 658.00 | | 18 487.00 | 132 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 042.00 | | 17 152.00 | 115 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 1 335.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 212.00 | 30 988.00 | | 20 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 5 814.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | 25 174.00 | | 16 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 426 397.00 | 426 397.00 | | 426 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 336.00 | 603 336.00 | | 603 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 2 328.00 | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 821.00 | 25 140.00 | | 113 821.00 |
ST Autres comptes | 58 816.00 | 48 037.00 | | 58 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 322.00 | 33 721.00 | | 34 322.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 883.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | 177.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 504.00 | 428.00 | | 12 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 309.00 | 2 756.00 | | 13 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 543.00 | 43 037.00 | | 148 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 161.00 | 26 526.00 | | 29 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 179.00 | 122 958.00 | | 207 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |