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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 550.00 | 19 520.00 | 19 030.00 | 38 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 44 536.00 | 16 410.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 19 873.00 | 8 033.00 | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 913.00 | 83 929.00 | 44 984.00 | 128 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 220.00 | | 298 220.00 | 298 220.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 641.00 | 83 929.00 | 388 712.00 | 472 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 041.00 | -191 176.00 | | -46 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | 145 135.00 | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 66 020.00 | -37 657.00 | | 66 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380.00 | 238 506.00 | | 137 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 58 265.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 643.00 | 106 508.00 | | 123 643.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 6 468.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 692.00 | 409 748.00 | | 322 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 712.00 | 372 091.00 | | 388 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 692.00 | 409 748.00 | | 322 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 680.00 | | 823 680.00 | 823 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 680.00 | | 823 680.00 | 823 680.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 2 643.00 | | 37 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 690.00 | 824 522.00 | | 823 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 014.00 | 679 388.00 | | 720 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | 145 135.00 | | 103 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 100.00 | 18 603.00 | | 18 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 21 794.00 | | 62 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | 21 794.00 | | 62 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |
VW T.V.A. | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 692.00 | 322 692.00 | | 322 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | 10 377.00 | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 417.00 | 119 176.00 | | 136 417.00 |
ST Autres comptes | 115 191.00 | 57 556.00 | | 115 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 298.00 | 44 537.00 | | 46 298.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | 11 355.00 | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | 21 732.00 | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 270.00 | 160 008.00 | | 150 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 085.00 | 36 779.00 | | 44 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 754.00 | 221 713.00 | | 300 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |