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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 820.00 | | 905 820.00 | 905 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 639.00 | 9 227.00 | 5 975 412.00 | 5 984 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BZ Autres créances | 1 102 669.00 | 50 122.00 | 1 052 547.00 | 1 102 669.00 |
CF Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 277.00 | 50 122.00 | 1 178 155.00 | 1 228 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 916.00 | 59 349.00 | 7 153 568.00 | 7 212 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959 920.00 | | | 959 920.00 |
CU Autres participations | 5 003 915.00 | 8 423.00 | 4 995 492.00 | 5 003 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 250.00 | 1 601 250.00 | | 1 601 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 074.00 | 3 542 663.00 | | 3 560 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 384.00 | 17 411.00 | | 263 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 083.00 | 5 692 699.00 | | 5 956 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 500.00 | 1 050 000.00 | | 997 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 79 441.00 | | 19 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 916.00 | 117 170.00 | | 163 916.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 484.00 | 1 249 323.00 | | 1 197 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 568.00 | 6 942 022.00 | | 7 153 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 484.00 | 304 323.00 | | 462 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -59.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 185.00 | 877 801.00 | | 1 234 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 801.00 | 860 390.00 | | 970 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 384.00 | 17 411.00 | | 263 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 928.00 | | | 6 071 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 289.00 | 5 963 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 289.00 | 5 984 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 125.00 | | | 6 051 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 820.00 | 905 820.00 | | 905 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 208.00 | | | 1 068 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 500.00 | 262 500.00 | 735 000.00 | 997 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VP Divers | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 821.00 | 2 100 821.00 | | 2 100 821.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 484.00 | 462 484.00 | 735 000.00 | 1 197 484.00 |