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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 202.00 | 1 728.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 1 298.00 | 4 076.00 | 5 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 536.00 | | 708 536.00 | 708 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 855.00 | 9 923.00 | 5 783 933.00 | 5 793 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 1 539 596.00 | 50 122.00 | 1 489 474.00 | 1 539 596.00 |
CF Disponibilités | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 141.00 | 50 122.00 | 1 678 019.00 | 1 728 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 996.00 | 60 045.00 | 7 461 951.00 | 7 521 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 636.00 | | | 762 636.00 |
CU Autres participations | 5 003 915.00 | 8 423.00 | 4 995 492.00 | 5 003 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 250.00 | 1 601 250.00 | | 1 601 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 458.00 | 3 560 074.00 | | 3 823 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | 263 384.00 | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 022.00 | 5 956 083.00 | | 5 989 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 500.00 | 997 500.00 | | 787 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 011.00 | | | 326 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 19 068.00 | | 164 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 264.00 | 163 916.00 | | 187 264.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | 17 000.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 929.00 | 1 197 484.00 | | 1 472 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 951.00 | 7 153 568.00 | | 7 461 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 929.00 | 462 484.00 | | 1 472 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 630.00 | | 1 086 630.00 | 1 086 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 630.00 | | 1 086 630.00 | 1 086 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 24 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 827.00 | | | -12 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 334.00 | 1 234 185.00 | | 1 120 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 395.00 | 970 801.00 | | 1 087 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 939.00 | 263 384.00 | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 639.00 | | 38 289.00 | 5 984 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 6 501.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963 835.00 | | 31 789.00 | 5 963 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 696.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 696.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 536.00 | 708 536.00 | | 708 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 876.00 | 1 256 876.00 | | 1 256 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
VI Groupe et associés | 326 011.00 | 326 011.00 | | 326 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
VP Divers | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 484.00 | 2 341 484.00 | | 2 341 484.00 |
VW T.V.A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 929.00 | 1 472 929.00 | | 1 472 929.00 |