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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 974.00 | 956.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 456.00 | 21 106.00 | 66 350.00 | 87 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 145.00 | 22 503.00 | 5 628 642.00 | 5 651 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 535.00 | | 817 535.00 | 817 535.00 |
BZ Autres créances | 2 471 465.00 | | 2 471 465.00 | 2 471 465.00 |
CF Disponibilités | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 991.00 | | 3 514 991.00 | 3 514 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 135.00 | 22 503.00 | 9 143 633.00 | 9 166 135.00 |
CU Autres participations | 5 126 695.00 | 423.00 | 5 126 272.00 | 5 126 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 250.00 | 1 601 250.00 | | 1 601 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 750.00 | 3 856 397.00 | | 4 147 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 449.00 | 360 816.00 | | 56 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 824.00 | 6 349 838.00 | | 6 336 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 577 500.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 398.00 | 206 795.00 | | 1 530 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 087.00 | 260 117.00 | | 401 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 456.00 | 333 092.00 | | 452 456.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 441.00 | 1 392 503.00 | | 2 726 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 633.00 | 7 742 341.00 | | 9 143 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 441.00 | 1 077 503.00 | | 2 621 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 578 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 2 390.00 | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 2 390.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | 2 390.00 | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 879.00 | -281 770.00 | | -56 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 159.00 | 1 652 443.00 | | 1 616 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 710.00 | 1 291 627.00 | | 1 559 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 449.00 | 360 816.00 | | 56 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 314.00 | | 144 469.00 | 5 715 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 933.00 | | 53 453.00 | 35 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659 380.00 | | 91 016.00 | 5 659 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 15 679.00 | 22 080.00 | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 15 679.00 | 22 080.00 | 6 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 087.00 | 401 087.00 | | 401 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 898.00 | 1 517 898.00 | | 1 517 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
UX Autres créances clients | 817 535.00 | 817 535.00 | | 817 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 210 000.00 | 105 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471 465.00 | 2 471 465.00 | | 2 471 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 433.00 | 3 324 369.00 | 409 064.00 | 3 733 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 441.00 | 2 621 441.00 | 105 000.00 | 2 726 441.00 |