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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 746.00 | 184.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 201.00 | 92 749.00 | 111 452.00 | 204 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 680 525.00 | | 680 525.00 | 680 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 608.00 | 94 918.00 | 6 113 691.00 | 6 208 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 518.00 | | 901 518.00 | 901 518.00 |
BZ Autres créances | 2 584 476.00 | | 2 584 476.00 | 2 584 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 894.00 | | 549 894.00 | 549 894.00 |
CF Disponibilités | 397 624.00 | | 397 624.00 | 397 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 646.00 | | 4 477 646.00 | 4 477 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 254.00 | 94 918.00 | 10 591 336.00 | 10 686 254.00 |
CU Autres participations | 5 126 695.00 | 423.00 | 5 126 272.00 | 5 126 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 250.00 | 1 601 250.00 | | 1 601 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 242 267.00 | 4 204 199.00 | | 4 242 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 951.00 | 38 067.00 | | 76 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 842.00 | 6 374 892.00 | | 6 451 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 498.00 | 77 132.00 | | 68 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 498.00 | 77 132.00 | | 68 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 798.00 | 2 212 271.00 | | 1 257 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 232.00 | 1 439 817.00 | | 1 936 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 552.00 | 284 125.00 | | 394 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 199.00 | 454 324.00 | | 319 199.00 |
EA Autres dettes | 163 214.00 | 406 722.00 | | 163 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 070 996.00 | 4 799 758.00 | | 4 070 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 336.00 | 11 251 782.00 | | 10 591 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 984.00 | 4 070 212.00 | | 2 959 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 393 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 168.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 168.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 168.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 959.00 | -37 391.00 | | -18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 587.00 | 1 432 244.00 | | 1 411 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 636.00 | 1 394 176.00 | | 1 334 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 951.00 | 38 067.00 | | 76 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 242.00 | | 777 440.00 | 5 674 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 075.00 | 5 982 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 075.00 | 6 208 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 215.00 | | 66 915.00 | 139 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 027.00 | | 710 525.00 | 5 515 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 780.00 | 42 715.00 | | 51 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | 42 715.00 | | 51 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 132.00 | | 8 635.00 | 77 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 132.00 | | 8 635.00 | 77 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 552.00 | 394 552.00 | | 394 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 946.00 | 2 086 946.00 | | 2 086 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UP Prêts | 680 525.00 | | 680 525.00 | 680 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
UX Autres créances clients | 901 518.00 | 901 518.00 | | 901 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 798.00 | 146 786.00 | 998 345.00 | 1 257 798.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 202.00 | | | 952 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 476.00 | 2 584 476.00 | | 2 584 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 910.00 | 3 530 128.00 | 798 782.00 | 4 328 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 996.00 | 2 959 984.00 | 998 345.00 | 4 070 996.00 |