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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 588.00 | 1 342.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 003.00 | 5 813.00 | 28 190.00 | 34 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 985.00 | | 503 985.00 | 503 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 314.00 | 6 824.00 | 5 708 490.00 | 5 715 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 736 555.00 | | 1 736 555.00 | 1 736 555.00 |
CF Disponibilités | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 851.00 | | 2 033 851.00 | 2 033 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 165.00 | 6 824.00 | 7 742 341.00 | 7 749 165.00 |
CU Autres participations | 5 099 295.00 | 423.00 | 5 098 872.00 | 5 099 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 250.00 | 1 601 250.00 | | 1 601 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 856 397.00 | 3 823 458.00 | | 3 856 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 816.00 | 32 939.00 | | 360 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 349 838.00 | 5 989 022.00 | | 6 349 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 500.00 | 787 500.00 | | 577 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 795.00 | 326 011.00 | | 206 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 117.00 | 164 230.00 | | 260 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 092.00 | 187 264.00 | | 333 092.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 503.00 | 1 472 929.00 | | 1 392 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 341.00 | 7 461 951.00 | | 7 742 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 503.00 | | | 1 077 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 559 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 24 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 770.00 | -12 827.00 | | -281 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 443.00 | 1 120 334.00 | | 1 652 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 627.00 | 1 087 395.00 | | 1 291 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 816.00 | 32 939.00 | | 360 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 855.00 | | 126 608.00 | 5 793 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | | 29 228.00 | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 551.00 | | 97 380.00 | 5 766 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 4 901.00 | 6 401.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 4 901.00 | 6 401.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 795.00 | 221 795.00 | | 221 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 985.00 | | 503 985.00 | 503 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 500.00 | 262 500.00 | 315 000.00 | 577 500.00 |
VP Divers | 1 736 555.00 | 1 736 555.00 | | 1 736 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 869.00 | 1 818 784.00 | 558 085.00 | 2 376 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 503.00 | 1 077 503.00 | 315 000.00 | 1 392 503.00 |