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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 182.00 | 38 411.00 | 8 771.00 | 47 182.00 |
AH Fonds commercial | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
AP Constructions | 32 383.00 | 31 419.00 | 964.00 | 32 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 978.00 | 700 932.00 | 322 046.00 | 1 022 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 886.00 | 204 911.00 | 73 976.00 | 278 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 950.00 | 975 672.00 | 631 278.00 | 1 606 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 892.00 | | 967 892.00 | 967 892.00 |
BZ Autres créances | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
CF Disponibilités | 226 634.00 | | 226 634.00 | 226 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 718.00 | | 1 495 718.00 | 1 495 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 668.00 | 975 672.00 | 2 126 996.00 | 3 102 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 898.00 | 962 209.00 | | 1 200 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 528.00 | 358 689.00 | | 179 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 195.00 | 1 337 667.00 | | 1 397 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 223.00 | 98 658.00 | | 159 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 304 129.00 | | 233 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 487.00 | 340 795.00 | | 336 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 801.00 | 743 583.00 | | 729 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 996.00 | 2 081 250.00 | | 2 126 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 465.00 | 675 493.00 | | 621 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 291 087.00 | 324 541.00 | 3 615 629.00 | 3 291 087.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 887.00 | 324 541.00 | 3 623 429.00 | 3 298 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 839.00 | 13 193.00 | | 22 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | 150 892.00 | | 53 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 269.00 | 3 812 368.00 | | 3 646 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 741.00 | 3 453 679.00 | | 3 466 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 528.00 | 358 689.00 | | 179 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 769.00 | 267 804.00 | | 258 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 127.00 | | 181 323.00 | 1 429 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 606 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 334 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 182.00 | | 26 966.00 | 244 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 390.00 | | 154 357.00 | 1 183 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 575.00 | 134 597.00 | 3 500.00 | 844 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 099.00 | 8 313.00 | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 477.00 | 126 284.00 | 3 500.00 | 814 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 967 892.00 | | | 967 892.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 227.00 | 49 890.00 | 108 336.00 | 158 227.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 069.00 | 1 145 513.00 | 1 556.00 | 1 147 069.00 |
VW T.V.A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 801.00 | 621 465.00 | 108 336.00 | 729 801.00 |