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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 148.00 | 44 174.00 | 13 974.00 | 58 148.00 |
AH Fonds commercial | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
AP Constructions | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 220.00 | 829 513.00 | 352 707.00 | 1 182 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 886.00 | 222 295.00 | 56 591.00 | 278 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 803.00 | 1 128 366.00 | 1 124 438.00 | 2 252 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 446.00 | | 188 446.00 | 188 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 586.00 | | 897 586.00 | 897 586.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 514 435.00 | | 514 435.00 | 514 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 790.00 | | 1 877 790.00 | 1 877 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 594.00 | 1 128 366.00 | 3 002 228.00 | 4 130 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 898.00 | 1 200 898.00 | | 1 200 898.00 |
DG Autres réserves | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 223.00 | 179 528.00 | | 357 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 418.00 | 1 397 195.00 | | 1 664 418.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 520.00 | 159 223.00 | | 611 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 959.00 | 233 349.00 | | 306 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 332.00 | 336 487.00 | | 407 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 811.00 | 729 801.00 | | 1 325 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 228.00 | 2 126 996.00 | | 3 002 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 520.00 | 621 465.00 | | 847 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 950.00 | | 645 853.00 | 1 606 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 148.00 | | 10 966.00 | 271 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 247.00 | | 634 493.00 | 1 334 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 394.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 672.00 | 152 694.00 | | 975 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 411.00 | 5 763.00 | | 38 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 261.00 | 146 931.00 | | 937 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 897 586.00 | 897 586.00 | | 897 586.00 |
VB T. V. A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 793.00 | 131 502.00 | 433 084.00 | 609 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 376.00 | | | 523 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 748.00 | 934 798.00 | 1 950.00 | 936 748.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 811.00 | 847 520.00 | 433 084.00 | 1 325 811.00 |