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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
AH Fonds commercial | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
AP Constructions | 1 069 264.00 | 165 689.00 | 903 575.00 | 1 069 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 152.00 | 1 187 084.00 | 221 068.00 | 1 408 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 491.00 | 250 117.00 | 43 374.00 | 293 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 578.00 | 1 661 039.00 | 1 393 539.00 | 3 054 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 023.00 | | 976 023.00 | 976 023.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 464.00 | | 1 307 464.00 | 1 307 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 041.00 | 1 661 039.00 | 2 701 003.00 | 4 362 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 200 898.00 | | |
DG Autres réserves | 1 163 429.00 | 188 852.00 | | 1 163 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 655.00 | -226 321.00 | | -92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 544.00 | 1 180 199.00 | | 1 087 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 618.00 | 1 147 907.00 | | 994 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 292.00 | 228 078.00 | | 274 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 189.00 | 336 975.00 | | 344 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 459.00 | 1 751 101.00 | | 1 613 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 003.00 | 2 936 300.00 | | 2 701 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 487.00 | 1 108 307.00 | | 794 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 706.00 | | 94 871.00 | 2 959 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 036.00 | | 94 871.00 | 2 676 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 070.00 | 170 968.00 | | 1 490 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 376.00 | 2 772.00 | | 55 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 695.00 | 168 196.00 | | 1 434 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 976 023.00 | 976 023.00 | | 976 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 497.00 | 174 525.00 | 547 188.00 | 993 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 273.00 | 1 002 717.00 | 1 556.00 | 1 004 273.00 |
VW T.V.A. | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 099.00 | 794 127.00 | 547 188.00 | 1 613 099.00 |