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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 148.00 | 55 376.00 | 2 772.00 | 58 148.00 |
AH Fonds commercial | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
AP Constructions | 1 069 264.00 | 113 920.00 | 955 345.00 | 1 069 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 139.00 | 1 084 224.00 | 230 916.00 | 1 315 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 633.00 | 236 551.00 | 55 082.00 | 291 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 706.00 | 1 490 070.00 | 1 469 636.00 | 2 959 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 203.00 | 49 488.00 | 758 714.00 | 808 203.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 532 369.00 | | 532 369.00 | 532 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 152.00 | 49 488.00 | 1 466 663.00 | 1 516 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 858.00 | 1 539 559.00 | 2 936 300.00 | 4 475 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 898.00 | 1 200 898.00 | | 1 200 898.00 |
DG Autres réserves | 188 852.00 | 286 750.00 | | 188 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 321.00 | -97 898.00 | | -226 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 199.00 | 1 406 519.00 | | 1 180 199.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 907.00 | 868 711.00 | | 1 147 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 078.00 | 151 283.00 | | 228 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 975.00 | 348 310.00 | | 336 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 101.00 | 1 368 305.00 | | 1 751 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 300.00 | 2 774 824.00 | | 2 936 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 307.00 | 621 382.00 | | 1 108 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 870.00 | | 45 956.00 | 2 930 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 119.00 | 2 959 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 119.00 | 2 676 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 200.00 | | 45 956.00 | 2 647 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 361.00 | 191 829.00 | 17 119.00 | 1 315 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 720.00 | 3 655.00 | | 51 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 640.00 | 188 173.00 | 17 119.00 | 1 263 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 534.00 | 8 247.00 | 68 293.00 | 109 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 534.00 | 8 247.00 | 68 293.00 | 109 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 534.00 | 13 247.00 | 68 293.00 | 109 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 758 713.00 | 758 713.00 | | 758 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 983.00 | 400 983.00 | | 400 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 923.00 | 104 129.00 | 302 708.00 | 746 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VP Divers | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 133.00 | 842 577.00 | 1 556.00 | 844 133.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 101.00 | 1 108 307.00 | 302 708.00 | 1 751 101.00 |