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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 860.00 | 430.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 076.00 | 11 051.00 | 30 024.00 | 41 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 771.00 | 56 844.00 | 265 927.00 | 322 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 779.00 | 68 756.00 | 318 023.00 | 386 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 91 357.00 | 2 784.00 | 88 573.00 | 91 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 766.00 | 2 784.00 | 193 982.00 | 196 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 545.00 | 71 540.00 | 512 005.00 | 583 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 10 000.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 867.00 | -57 877.00 | | -78 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | -20 990.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 164 053.00 | -67 867.00 | | 164 053.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 406.00 | 2 118.00 | | 10 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 406.00 | 79 118.00 | | 87 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 96 041.00 | | 86 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 153 592.00 | | 69 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 998.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 56 589.00 | 247 129.00 | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 546.00 | 497 762.00 | | 260 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 005.00 | 509 013.00 | | 512 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 040.00 | | 2 061 040.00 | 2 061 040.00 |
FG Production vendue services | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 417.00 | | 2 086 417.00 | 2 086 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 435.00 | 299 847.00 | | 10 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 435.00 | 299 847.00 | | 10 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | 300 184.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 300 184.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -336.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 842.00 | 2 422 514.00 | | 2 103 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 366.00 | 2 443 504.00 | | 2 082 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | -20 990.00 | | 21 476.00 |