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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 959.00 | 332.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 234.00 | 685.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 121.00 | 4 799.00 | 42 322.00 | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 860.00 | 89 140.00 | 404 721.00 | 493 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 393.00 | 95 131.00 | 470 262.00 | 565 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 903.00 | 6 509.00 | 68 394.00 | 74 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
CF Disponibilités | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 695.00 | 6 509.00 | 212 186.00 | 218 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 088.00 | 101 640.00 | 682 448.00 | 784 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 933.00 | 207 324.00 | | 149 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -78 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 478.00 | 21 476.00 | | -142 478.00 |
DK Provisions réglementées | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 30 998.00 | 164 053.00 | | 30 998.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 77 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 031.00 | 10 406.00 | | 13 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 031.00 | 87 406.00 | | 88 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 86 405.00 | | 103 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 704.00 | 69 105.00 | | 81 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 788.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 366 363.00 | 56 589.00 | | 366 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 419.00 | 260 546.00 | | 563 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 448.00 | 512 005.00 | | 682 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 239.00 | | 1 728 239.00 | 1 728 239.00 |
FG Production vendue services | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 428.00 | | 1 769 428.00 | 1 769 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 410.00 | 10 435.00 | | 29 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 481.00 | 10 435.00 | | 30 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 410.00 | 10 433.00 | | 29 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 334.00 | 10 433.00 | | 45 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 853.00 | 2.00 | | -14 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | 7 992.00 | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 707.00 | 2 103 842.00 | | 1 823 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 186.00 | 2 082 366.00 | | 1 966 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 478.00 | 21 478.00 | | -142 478.00 |