| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 057.00 | 234.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 540.00 | 378.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 275.00 | 11 779.00 | 40 496.00 | 52 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 762.00 | 126 446.00 | 374 317.00 | 500 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 916.00 | 139 821.00 | 438 095.00 | 577 916.00 |
BT Marchandises | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CF Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 103.00 | 139 821.00 | 615 282.00 | 755 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 455.00 | 149 933.00 | | 7 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 215.00 | -142 478.00 | | -174 215.00 |
DK Provisions réglementées | 15 870.00 | 9 423.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | -136 770.00 | 30 998.00 | | -136 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 661.00 | 13 031.00 | | 15 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 661.00 | 88 031.00 | | 15 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 919.00 | 103 480.00 | | 91 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | 81 704.00 | | 69 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | 11 873.00 | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 573 551.00 | 366 363.00 | | 573 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 390.00 | 563 419.00 | | 736 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 282.00 | 682 448.00 | | 615 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 257.00 | | 1 576 257.00 | 1 576 257.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 507.00 | | 1 578 507.00 | 1 578 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 1 071.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 30 481.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 494.00 | 5 430.00 | | 86 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 518.00 | 10 494.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 012.00 | 45 334.00 | | 93 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 942.00 | -14 853.00 | | -92 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 509.00 | -3 541.00 | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 081.00 | 1 823 707.00 | | 1 765 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 296.00 | 1 966 186.00 | | 1 939 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 215.00 | -142 478.00 | | -174 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 393.00 | | 12 523.00 | 565 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 981.00 | | 12 056.00 | 540 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | 467.00 | 22 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 131.00 | 44 690.00 | | 95 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 404.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | 44 286.00 | | 93 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 423.00 | 6 518.00 | 70.00 | 9 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 031.00 | 15 661.00 | 88 031.00 | 88 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 963.00 | 22 179.00 | 94 610.00 | 103 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 573 359.00 | 573 359.00 | | 573 359.00 |
VP Divers | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 68 247.00 | 22 670.00 | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 390.00 | 736 390.00 | | 736 390.00 |