| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 155.00 | 136.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 847.00 | 72.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 296.00 | 22 456.00 | 48 840.00 | 71 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 896.00 | 165 523.00 | 342 373.00 | 507 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 277.00 | 189 981.00 | 415 296.00 | 605 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 71 976.00 | 2 570.00 | 69 406.00 | 71 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 657.00 | 2 570.00 | 154 087.00 | 156 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 934.00 | 192 551.00 | 569 383.00 | 761 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 455.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 760.00 | | | -166 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 319.00 | -174 215.00 | | -276 319.00 |
DK Provisions réglementées | 17 050.00 | 15 870.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | -411 908.00 | -136 770.00 | | -411 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 309.00 | 15 661.00 | | 15 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 309.00 | 15 661.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 91 919.00 | | 67 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 519.00 | 69 879.00 | | 104 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 426.00 | 1 041.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 786 896.00 | 573 551.00 | | 786 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 982.00 | 736 390.00 | | 965 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 383.00 | 615 282.00 | | 569 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
FG Production vendue services | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 240.00 | | 1 157 240.00 | 1 157 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 905.00 | 70.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 70.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 659.00 | 86 494.00 | | 15 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | 6 518.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 93 012.00 | | 18 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 840.00 | -92 942.00 | | -16 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 263.00 | 1 765 081.00 | | 1 211 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 581.00 | 1 939 296.00 | | 1 487 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 319.00 | -174 215.00 | | -276 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 916.00 | | 27 360.00 | 577 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 037.00 | | 26 720.00 | 553 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 670.00 | | 641.00 | 22 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 821.00 | 50 159.00 | | 139 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 404.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 225.00 | 49 756.00 | | 138 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 870.00 | 3 085.00 | 1 905.00 | 15 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 661.00 | 15 309.00 | 15 661.00 | 15 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 531.00 | 20 964.00 | 17 566.00 | 31 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 309.00 | 15 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085.00 | 1 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 786 642.00 | 786 642.00 | | 786 642.00 |
VP Divers | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 551.00 | 57 240.00 | 23 311.00 | 80 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 982.00 | 965 982.00 | | 965 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |