| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 253.00 | 38.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 083.00 | 659.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 33 492.00 | 38 995.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 657.00 | 199 387.00 | 322 269.00 | 521 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 581.00 | 235 215.00 | 385 366.00 | 620 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 327.00 | 3 567.00 | 74 760.00 | 78 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 315.00 | 3 567.00 | 155 748.00 | 159 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 896.00 | 238 782.00 | 541 114.00 | 779 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DH Report à nouveau | 3 777.00 | -166 760.00 | | 3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 850.00 | -276 319.00 | | -271 850.00 |
DK Provisions réglementées | 15 763.00 | 17 050.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | -162 269.00 | -411 908.00 | | -162 269.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 613.00 | 15 309.00 | | 14 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 213.00 | 15 309.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 67 141.00 | | 83 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 473.00 | 104 519.00 | | 77 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | 7 426.00 | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 526 277.00 | 786 896.00 | | 526 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 170.00 | 965 982.00 | | 688 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 114.00 | 569 383.00 | | 541 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 357.00 | | 1 186 357.00 | 1 186 357.00 |
FG Production vendue services | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 654.00 | | 1 197 654.00 | 1 197 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | 1 905.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 1 905.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 260.00 | 15 659.00 | | 36 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | 3 085.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 745.00 | 18 745.00 | | 43 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 695.00 | -16 840.00 | | -40 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 870.00 | 1 211 263.00 | | 1 255 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 720.00 | 1 487 581.00 | | 1 527 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 850.00 | -276 319.00 | | -271 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 277.00 | 564.00 | 20 304.00 | 605 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | 5 000.00 | 620 581.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 5 000.00 | 594 144.00 | 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 824.00 | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 756.00 | 564.00 | 19 386.00 | 579 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | 93.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 981.00 | 50 235.00 | 5 000.00 | 189 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 335.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 979.00 | 49 899.00 | 5 000.00 | 187 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VC Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VI Groupe et associés | 526 095.00 | 526 095.00 | | 526 095.00 |
VP Divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 542.00 | 74 138.00 | 23 404.00 | 97 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 170.00 | 688 170.00 | | 688 170.00 |