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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 323.00 | 3 209.00 | 55 114.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 323.00 | 3 209.00 | 55 114.00 | 58 323.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 938.00 | | 328 938.00 | 328 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 261.00 | 3 209.00 | 384 052.00 | 387 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 34 187.00 | 33 493.00 | | 34 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | 695.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 102 019.00 | 101 265.00 | | 102 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 157.00 | 70 000.00 | | 241 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 15 150.00 | | 20 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | 23 347.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 37 358.00 | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 033.00 | 145 855.00 | | 282 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 052.00 | 247 121.00 | | 384 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 104.00 | 88 457.00 | | 94 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
FG Production vendue services | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | -15 000.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 102.00 | 351 963.00 | | 335 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 348.00 | 351 269.00 | | 334 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | 695.00 | | 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 2 472.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 2 472.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 157.00 | 53 228.00 | 187 929.00 | 241 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 582.00 | 317 582.00 | | 317 582.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 033.00 | 94 104.00 | 187 929.00 | 282 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 595.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 162.00 | 28 661.00 | | 30 162.00 |
ST Autres comptes | 48 103.00 | 44 364.00 | | 48 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 6 608.00 | | 10 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 21 727.00 | | 3 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 458.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 2 053.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 852.00 | 70 092.00 | | 66 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 038.00 | 50 330.00 | | 43 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 845.00 | 79 633.00 | | 88 845.00 |