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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 44 475.00 | 53 973.00 | 98 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 493.00 | 44 520.00 | 53 973.00 | 98 493.00 |
BT Marchandises | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 121 769.00 | 6 500.00 | 115 269.00 | 121 769.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 378.00 | 6 500.00 | 179 878.00 | 186 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 871.00 | 51 020.00 | 233 851.00 | 284 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 20 493.00 | 37 736.00 | | 20 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 975.00 | -17 242.00 | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 103 546.00 | 87 571.00 | | 103 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 864.00 | 107 736.00 | | 52 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 22 266.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 986.00 | 19 442.00 | | 14 986.00 |
EA Autres dettes | 42 469.00 | 47 106.00 | | 42 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699.00 | 2 402.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 304.00 | 198 952.00 | | 130 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 851.00 | 286 523.00 | | 233 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 886.00 | 146 126.00 | | 126 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 978.00 | | 239 978.00 | 239 978.00 |
FG Production vendue services | 145 789.00 | | 145 789.00 | 145 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 767.00 | | 385 767.00 | 385 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 775.00 | 363 862.00 | | 385 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 799.00 | 381 104.00 | | 369 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 975.00 | -17 242.00 | | 15 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 076.00 | 14 444.00 | | 30 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 14 444.00 | | 30 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 864.00 | 49 445.00 | 3 418.00 | 52 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 304.00 | 126 886.00 | 3 418.00 | 130 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 427.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 371.00 | 21 159.00 | | 17 371.00 |
ST Autres comptes | 53 225.00 | 46 492.00 | | 53 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 592.00 | 10 580.00 | | 12 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 465.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 892.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 625.00 | 63 521.00 | | 81 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 052.00 | 52 563.00 | | 56 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 188.00 | 78 231.00 | | 83 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |