| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 34.00 | 11.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 595.00 | 777.00 | 46 818.00 | 47 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 640.00 | 811.00 | 46 829.00 | 47 640.00 |
BT Marchandises | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 363 314.00 | | 363 314.00 | 363 314.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 260.00 | 811.00 | 477 448.00 | 478 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 34 941.00 | 34 187.00 | | 34 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 753.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 103 254.00 | 102 019.00 | | 103 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 950.00 | 241 157.00 | | 187 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 20 237.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 17 411.00 | | 15 581.00 |
EA Autres dettes | 153 261.00 | 1 525.00 | | 153 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866.00 | 1 703.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 194.00 | 282 033.00 | | 374 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 448.00 | 384 052.00 | | 477 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 005.00 | 94 104.00 | | 240 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
FG Production vendue services | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 626.00 | | 285 626.00 | 285 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 1 850.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 480.00 | 335 102.00 | | 331 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 244.00 | 334 348.00 | | 330 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | 753.00 | | 1 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | 17 913.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 323.00 | | 47 088.00 | 58 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 771.00 | 47 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 771.00 | 47 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | | 47 088.00 | 58 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 7 231.00 | 9 629.00 | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 7 231.00 | 9 629.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 950.00 | 53 761.00 | 134 189.00 | 187 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 834.00 | 342 834.00 | | 342 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 194.00 | 240 005.00 | 134 189.00 | 374 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 255.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | 30 162.00 | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 44 017.00 | 48 103.00 | | 44 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 814.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 461.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 1 716.00 | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 418.00 | 66 852.00 | | 57 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 649.00 | 43 038.00 | | 48 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 428.00 | 88 845.00 | | 65 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |