| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 15 386.00 | 83 061.00 | 98 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 493.00 | 15 431.00 | 83 061.00 | 98 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BZ Autres créances | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 031.00 | | 252 031.00 | 252 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 523.00 | 15 431.00 | 335 092.00 | 350 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 36 177.00 | 34 941.00 | | 36 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | 1 236.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 104 813.00 | 103 254.00 | | 104 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 284.00 | 187 950.00 | | 134 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 768.00 | 15 536.00 | | 22 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 15 581.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 59 051.00 | 153 261.00 | | 59 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | 1 866.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 279.00 | 374 194.00 | | 230 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 092.00 | 477 448.00 | | 335 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 374.00 | 240 005.00 | | 150 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 964.00 | | 272 964.00 | 272 964.00 |
FG Production vendue services | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 448.00 | | 386 448.00 | 386 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 44 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 44 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 979.00 | 48 142.00 | | 63 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 979.00 | 48 142.00 | | 73 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -4 142.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 458.00 | 331 480.00 | | 457 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 899.00 | 330 244.00 | | 455 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559.00 | 1 236.00 | | 1 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 640.00 | | 115 454.00 | 47 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 602.00 | 98 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 602.00 | 98 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | | 115 454.00 | 47 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 15 243.00 | 623.00 | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 15 243.00 | 623.00 | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 284.00 | 54 380.00 | 79 904.00 | 134 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 279.00 | 150 374.00 | 79 904.00 | 230 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 160.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 10 831.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 38 866.00 | 44 017.00 | | 38 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 463.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 1 623.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 394.00 | 57 418.00 | | 81 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 389.00 | 48 649.00 | | 49 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 273.00 | 65 428.00 | | 55 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |