| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 30 030.00 | 68 417.00 | 98 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 493.00 | 30 076.00 | 68 417.00 | 98 493.00 |
BT Marchandises | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
CF Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 106.00 | | 218 106.00 | 218 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 599.00 | 30 076.00 | 286 523.00 | 316 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 37 736.00 | 36 177.00 | | 37 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 242.00 | 1 559.00 | | -17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 87 571.00 | 104 813.00 | | 87 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 736.00 | 134 284.00 | | 107 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 768.00 | | 22 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | 12 242.00 | | 19 442.00 |
EA Autres dettes | 47 106.00 | 59 051.00 | | 47 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 402.00 | 1 933.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 952.00 | 230 279.00 | | 198 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 523.00 | 335 092.00 | | 286 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 126.00 | 150 374.00 | | 146 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
FG Production vendue services | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 336.00 | | 339 336.00 | 339 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 52 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 862.00 | 457 458.00 | | 363 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 104.00 | 455 899.00 | | 381 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 242.00 | 1 559.00 | | -17 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431.00 | 14 644.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 14 644.00 | | 15 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 736.00 | 54 910.00 | 52 826.00 | 107 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613.00 | | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 952.00 | 146 126.00 | 52 826.00 | 198 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 954.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 159.00 | 5 827.00 | | 21 159.00 |
ST Autres comptes | 46 492.00 | 38 866.00 | | 46 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 468.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 2 422.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 521.00 | 81 394.00 | | 63 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 563.00 | 49 389.00 | | 52 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 231.00 | 55 273.00 | | 78 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |