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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 950.00 | 1 149.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 572.00 | 146 672.00 | 81 900.00 | 228 572.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 692.00 | 193 070.00 | 1 604 622.00 | 1 797 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 370 430.00 | | 370 430.00 | 370 430.00 |
CF Disponibilités | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 958.00 | | 732 958.00 | 732 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 651.00 | 193 070.00 | 2 337 581.00 | 2 530 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 068.00 | | | 2 107 068.00 |
DH Report à nouveau | -367 780.00 | | | -367 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 798.00 | | | 1 937 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 758.00 | | | 384 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 782.00 | | | 399 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 581.00 | | | 2 337 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 782.00 | | | 399 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 684 322.00 | 2 684 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 684 322.00 | 2 684 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 171.00 | | | 2 701 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 905.00 | | | 2 517 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 801.00 | | 1 557 459.00 | 257 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 1 797 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 236 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | | 57 459.00 | 196 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | 1 500 000.00 | 21 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 464.00 | 44 758.00 | 14 153.00 | 162 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 017.00 | 44 758.00 | 14 153.00 | 123 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 370 431.00 | | | 370 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 758.00 | 384 758.00 | | 384 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 340.00 | 403 768.00 | 1 521 572.00 | 1 925 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 782.00 | 399 782.00 | | 399 782.00 |