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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 904.00 | 100 187.00 | 246 717.00 | 346 904.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 237.00 | 100 187.00 | 1 775 049.00 | 1 875 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 523 120.00 | | 523 120.00 | 523 120.00 |
CF Disponibilités | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 017.00 | | 792 017.00 | 792 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 254.00 | 100 187.00 | 2 567 067.00 | 2 667 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 183.00 | | | 1 729 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 510.00 | | | 2 051 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 432.00 | | | 454 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 556.00 | | | 515 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 067.00 | | | 2 567 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 556.00 | | | 515 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 710 228.00 | 2 710 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 710 228.00 | 2 710 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 398.00 | | | -127 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 969.00 | | | 2 776 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 411.00 | | | 2 471 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 524.00 | | 65 370.00 | 1 920 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 656.00 | 1 875 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 209.00 | 346 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 264.00 | | 64 849.00 | 353 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 812.00 | | 520.00 | 1 527 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 601.00 | 43 242.00 | 110 656.00 | 167 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 153.00 | 43 242.00 | 71 209.00 | 128 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 120.00 | 523 120.00 | | 523 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 910.00 | 562 577.00 | 1 528 333.00 | 2 090 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 556.00 | 515 556.00 | | 515 556.00 |