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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 530.00 | 99 910.00 | 223 619.00 | 323 530.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 202.00 | 139 358.00 | 1 750 844.00 | 1 890 202.00 |
BZ Autres créances | 1 047 967.00 | | 1 047 967.00 | 1 047 967.00 |
CF Disponibilités | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 898.00 | | 1 388 898.00 | 1 388 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 101.00 | 139 358.00 | 3 139 742.00 | 3 279 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 068.00 | | | 2 107 068.00 |
DH Report à nouveau | -184 514.00 | | | -184 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 404.00 | | | 624 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 203.00 | | | 2 562 203.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 934.00 | | | 429 934.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 538.00 | | | 547 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 742.00 | | | 3 139 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 538.00 | | | 547 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 974 670.00 | 2 974 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 974 670.00 | 2 974 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 690.00 | | | -38 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 321.00 | | | -369 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 026.00 | | | 3 019 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 621.00 | | | 2 394 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 404.00 | | | 624 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 692.00 | | 248 376.00 | 1 797 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 572.00 | 1 527 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 866.00 | 1 890 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 294.00 | 323 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 672.00 | | 221 151.00 | 236 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 572.00 | | 27 225.00 | 1 521 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 070.00 | 55 689.00 | 109 401.00 | 193 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 622.00 | 55 689.00 | 109 401.00 | 153 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
VP Divers | 1 047 967.00 | 1 047 967.00 | | 1 047 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 934.00 | 429 934.00 | | 429 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 753.00 | 1 090 528.00 | 1 527 225.00 | 2 617 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 539.00 | 547 539.00 | | 547 539.00 |