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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 615.00 | 138 527.00 | 201 088.00 | 339 615.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 794.00 | 138 527.00 | 1 729 267.00 | 1 867 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BZ Autres créances | 464 700.00 | | 464 700.00 | 464 700.00 |
CF Disponibilités | 452 250.00 | | 452 250.00 | 452 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 016.00 | | 1 012 016.00 | 1 012 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 811.00 | 138 527.00 | 2 741 283.00 | 2 879 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 183.00 | | | 1 729 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 162.00 | | | 2 290 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 121.00 | | | 451 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 283.00 | | | 2 741 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 121.00 | | | 451 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 914 488.00 | 2 914 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 914 488.00 | 2 914 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 398.00 | | | -48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 702.00 | | | 2 945 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 051.00 | | | 2 707 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 237.00 | | 9 611.00 | 1 875 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 528 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 054.00 | 1 867 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 901.00 | 339 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 904.00 | | 9 611.00 | 346 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 332.00 | | | 1 528 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 187.00 | 51 088.00 | 12 748.00 | 100 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | 51 088.00 | 12 748.00 | 100 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 026.00 | 404 026.00 | | 404 026.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 701.00 | 464 701.00 | | 464 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 614.00 | 539 435.00 | 1 528 180.00 | 2 067 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 122.00 | 451 122.00 | | 451 122.00 |