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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 264.00 | 128 153.00 | 225 110.00 | 353 264.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 524.00 | 167 601.00 | 1 752 922.00 | 1 920 524.00 |
BZ Autres créances | 418 930.00 | | 418 930.00 | 418 930.00 |
CF Disponibilités | 987 541.00 | | 987 541.00 | 987 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 109.00 | | 1 446 109.00 | 1 446 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 633.00 | 167 601.00 | 3 199 031.00 | 3 366 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 068.00 | | | 2 107 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 438 366.00 | | | 438 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 748.00 | | | 183 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 952.00 | | | 2 745 952.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 240.00 | | | 402 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 031.00 | | | 3 199 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 740 913.00 | 2 740 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 740 913.00 | 2 740 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 748.00 | | | 2 775 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 999.00 | | | 2 591 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 748.00 | | | 183 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 202.00 | | 53 151.00 | 1 890 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 830.00 | 1 920 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 830.00 | 353 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 530.00 | | 52 564.00 | 323 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 225.00 | | 587.00 | 1 527 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 358.00 | 48 948.00 | 20 705.00 | 139 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 48 948.00 | 20 705.00 | 99 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 240.00 | 402 240.00 | | 402 240.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 380.00 | 458 568.00 | 1 527 812.00 | 1 986 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |