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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 174.00 | 66 713.00 | 18 460.00 | 85 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 768.00 | 68 347.00 | 49 420.00 | 117 768.00 |
BZ Autres créances | 1 729 156.00 | | 1 729 156.00 | 1 729 156.00 |
CF Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 641.00 | | 1 844 641.00 | 1 844 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 408.00 | 68 347.00 | 1 894 061.00 | 1 962 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 539.00 | 1 432 049.00 | | 1 527 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 166.00 | 95 490.00 | | 89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 629.00 | 1 569 463.00 | | 1 658 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 16 675.00 | | 50 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 820.00 | 216 942.00 | | 184 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 432.00 | 233 618.00 | | 235 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 061.00 | 1 803 080.00 | | 1 894 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 432.00 | 233 618.00 | | 235 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 688 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 232.00 | 57 044.00 | | 54 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 184.00 | 1 727 683.00 | | 1 714 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 018.00 | 1 632 194.00 | | 1 625 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 166.00 | 95 490.00 | | 89 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 765.00 | 3 075.00 | 5 493.00 | 70 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 131.00 | 3 075.00 | 5 493.00 | 69 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VP Divers | 1 729 156.00 | | | 1 729 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 622.00 | 1 768 662.00 | 30 960.00 | 1 799 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |