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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 174.00 | 69 388.00 | 15 786.00 | 85 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 365.00 | 71 022.00 | 47 343.00 | 118 365.00 |
BZ Autres créances | 1 625 643.00 | | 1 625 643.00 | 1 625 643.00 |
CF Disponibilités | 283 396.00 | | 283 396.00 | 283 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 288.00 | | 1 945 288.00 | 1 945 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 653.00 | 71 022.00 | 1 992 631.00 | 2 063 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 705.00 | 1 527 539.00 | | 1 616 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 428.00 | 89 166.00 | | 112 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 056.00 | 1 658 628.00 | | 1 771 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 612.00 | | 50 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 205.00 | 184 820.00 | | 171 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 575.00 | 235 432.00 | | 221 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 631.00 | 1 894 061.00 | | 1 992 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 574.00 | 235 432.00 | | 221 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 632 310.00 | 1 632 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 632 310.00 | 1 632 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 962.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 962.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 440.00 | 54 232.00 | | 51 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 374.00 | 1 714 184.00 | | 1 661 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 947.00 | 1 625 019.00 | | 1 548 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 428.00 | 89 166.00 | | 112 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 768.00 | | 597.00 | 117 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | | 597.00 | 30 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 347.00 | 2 675.00 | | 68 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | 2 675.00 | | 66 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VP Divers | 1 625 643.00 | | | 1 625 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 205.00 | 171 205.00 | | 171 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 450.00 | 1 661 892.00 | 31 557.00 | 1 693 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |