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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 472.00 | 77 609.00 | 13 864.00 | 91 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 841.00 | 78 758.00 | 46 084.00 | 124 841.00 |
BZ Autres créances | 1 864 080.00 | | 1 864 080.00 | 1 864 080.00 |
CF Disponibilités | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 177.00 | | 2 177 177.00 | 2 177 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 018.00 | 78 758.00 | 2 223 260.00 | 2 302 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 205.00 | 1 729 133.00 | | 1 833 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 212.00 | 104 072.00 | | 104 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 341.00 | 1 875 129.00 | | 1 979 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 60 453.00 | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 144.00 | 193 692.00 | | 202 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 919.00 | 254 145.00 | | 243 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 260.00 | 2 129 274.00 | | 2 223 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 919.00 | 254 145.00 | | 243 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 906.00 | | 3 460.00 | 121 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 124 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | | 3 460.00 | 88 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 705.00 | 5 538.00 | 485.00 | 73 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 485.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | 5 538.00 | | 72 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 080.00 | 1 864 080.00 | | 1 864 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 687.00 | 1 911 467.00 | 32 220.00 | 1 943 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 919.00 | 243 919.00 | | 243 919.00 |