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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 013.00 | 72 071.00 | 15 942.00 | 88 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 906.00 | 73 705.00 | 48 202.00 | 121 906.00 |
BZ Autres créances | 1 817 169.00 | | 1 817 169.00 | 1 817 169.00 |
CF Disponibilités | 228 057.00 | | 228 057.00 | 228 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 072.00 | | 2 081 072.00 | 2 081 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 979.00 | 73 705.00 | 2 129 274.00 | 2 202 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 133.00 | 1 616 705.00 | | 1 729 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 072.00 | 112 428.00 | | 104 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 129.00 | 1 771 056.00 | | 1 875 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 453.00 | 50 370.00 | | 60 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 692.00 | 171 205.00 | | 193 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 145.00 | 221 575.00 | | 254 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 274.00 | 1 992 631.00 | | 2 129 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 145.00 | 221 574.00 | | 254 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 424 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 524.00 | 51 440.00 | | 48 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 481.00 | 1 661 374.00 | | 1 454 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 409.00 | 1 548 947.00 | | 1 350 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 072.00 | 112 428.00 | | 104 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 365.00 | | 3 542.00 | 118 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 174.00 | | 2 839.00 | 85 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 557.00 | | 703.00 | 31 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 022.00 | 2 683.00 | | 71 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 388.00 | 2 683.00 | | 69 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 169.00 | 1 817 169.00 | | 1 817 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 275.00 | 1 853 015.00 | 32 260.00 | 1 885 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 145.00 | 254 145.00 | | 254 145.00 |