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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 207.00 | 67 628.00 | 19 580.00 | 87 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 035.00 | 67 628.00 | 52 408.00 | 120 035.00 |
BZ Autres créances | 1 850 653.00 | | 1 850 653.00 | 1 850 653.00 |
CF Disponibilités | 349 476.00 | | 349 476.00 | 349 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 329.00 | | 2 239 329.00 | 2 239 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 364.00 | 67 628.00 | 2 291 736.00 | 2 359 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 417.00 | 1 833 205.00 | | 1 937 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 977.00 | 104 212.00 | | 104 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 318.00 | 1 979 341.00 | | 2 084 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 41 775.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 296.00 | 202 144.00 | | 202 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 419.00 | 243 919.00 | | 207 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 736.00 | 2 223 260.00 | | 2 291 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 419.00 | 243 919.00 | | 207 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 841.00 | | 10 608.00 | 124 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 414.00 | 120 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 265.00 | 87 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 472.00 | | 10 000.00 | 91 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | 608.00 | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 758.00 | 4 284.00 | 15 414.00 | 78 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 609.00 | 4 284.00 | 14 265.00 | 77 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 653.00 | 1 850 653.00 | | 1 850 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 680.00 | 1 889 852.00 | 32 828.00 | 1 922 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |