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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 076.00 | 28 059.00 | 17.00 | 28 076.00 |
AH Fonds commercial | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
AP Constructions | 1 332 928.00 | 713 380.00 | 619 548.00 | 1 332 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 501.00 | 117 883.00 | 61 618.00 | 179 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 275.00 | 130 975.00 | 74 301.00 | 205 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 075.00 | 990 298.00 | 919 778.00 | 1 910 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 5 458 190.00 | 50 071.00 | 5 408 119.00 | 5 458 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 858.00 | 3 090.00 | 719 767.00 | 722 858.00 |
BZ Autres créances | 924 701.00 | | 924 701.00 | 924 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 722 631.00 | | 722 631.00 | 722 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 986.00 | 53 161.00 | 7 902 825.00 | 7 955 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 061.00 | 1 043 459.00 | 8 822 603.00 | 9 866 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 681 106.00 | 820 973.00 | | 681 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 579.00 | 180 133.00 | | 202 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 685.00 | 1 551 106.00 | | 1 433 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 091.00 | 1 166 370.00 | | 1 353 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 395.00 | | 4 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 249.00 | 85 327.00 | | 158 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 139.00 | 3 846 954.00 | | 5 214 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 902.00 | 434 126.00 | | 479 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 833.00 | | |
EA Autres dettes | 153 124.00 | 63 367.00 | | 153 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 917.00 | 5 602 373.00 | | 7 388 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 603.00 | 7 153 479.00 | | 8 822 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 950 405.00 | 5 187 761.00 | | 6 950 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 900.00 | 713 177.00 | | 904 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 762 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 417 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 180 294.00 | |
FM Production stockée | | | -10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 248 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 771 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 406.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 911 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 650.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 592.00 | 650.00 | | -21 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 196.00 | 57 669.00 | | 69 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 579.00 | 15 958 075.00 | | 17 248 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 046 000.00 | 15 777 942.00 | | 17 046 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 579.00 | 180 133.00 | | 202 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 892.00 | | | 1 893 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 031.00 | | | 1 701 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 564.00 | 148 733.00 | | 841 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 652.00 | 4 406.00 | | 23 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 912.00 | 144 327.00 | | 817 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 139.00 | 5 214 139.00 | | 5 214 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UP Prêts | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 722 858.00 | | | 722 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 090.00 | 905 090.00 | | 905 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 002.00 | 167 738.00 | 257 022.00 | 448 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
VP Divers | 924 701.00 | | | 924 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 902.00 | 479 902.00 | | 479 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 752.00 | 1 710 671.00 | 22 080.00 | 1 732 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 669.00 | 6 950 405.00 | 257 022.00 | 7 230 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |