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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 29 364.00 | 512.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
AP Constructions | 1 337 987.00 | 1 000 702.00 | 337 285.00 | 1 337 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 384.00 | 177 171.00 | 56 213.00 | 233 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 534.00 | 243 403.00 | 47 131.00 | 290 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 132.00 | 1 450 641.00 | 619 492.00 | 2 070 132.00 |
BN En cours de production de biens | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BT Marchandises | 3 736 814.00 | 21 730.00 | 3 715 083.00 | 3 736 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 732.00 | 6 079.00 | 806 653.00 | 812 732.00 |
BZ Autres créances | 903 360.00 | | 903 360.00 | 903 360.00 |
CF Disponibilités | 882 123.00 | | 882 123.00 | 882 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 230.00 | 27 809.00 | 6 486 420.00 | 6 514 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 362.00 | 1 478 450.00 | 7 105 912.00 | 8 584 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 726 876.00 | 661 790.00 | | 726 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 112.00 | 65 086.00 | | 238 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 988.00 | 1 276 876.00 | | 1 514 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 443.00 | 1 050 116.00 | | 1 388 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 414.00 | 76 096.00 | | 137 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 519.00 | 4 698 317.00 | | 3 409 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 840.00 | 506 509.00 | | 478 840.00 |
EA Autres dettes | 150 967.00 | 159 160.00 | | 150 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 741.00 | 4 637.00 | | 25 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 924.00 | 7 018 577.00 | | 5 590 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 912.00 | 8 295 453.00 | | 7 105 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 002.00 | 6 275 512.00 | | 79 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230 436.00 | 800 087.00 | | 1 230 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 917 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 399 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 317 015.00 | |
FM Production stockée | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 365 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 593.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 4 551.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -4 551.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 728.00 | 23 941.00 | | 86 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 560.00 | 13 627 378.00 | | 17 470 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 232 448.00 | 13 562 292.00 | | 17 232 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 112.00 | 65 086.00 | | 238 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 807.00 | 106 930.00 | 95.00 | 1 343 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 360.00 | | 29 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 803.00 | 106 569.00 | 95.00 | 1 314 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 519.00 | 3 409 519.00 | | 3 409 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 840.00 | 478 840.00 | | 478 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UP Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 812 732.00 | 812 732.00 | | 812 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 436.00 | 1 230 436.00 | | 1 230 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 007.00 | 79 005.00 | 79 002.00 | 158 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 360.00 | 903 360.00 | | 903 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 164.00 | 1 746 028.00 | 36 136.00 | 1 782 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 510.00 | 5 374 507.00 | 79 002.00 | 5 453 510.00 |