| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 28 644.00 | 1 232.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
AP Constructions | 1 336 828.00 | 879 978.00 | 456 850.00 | 1 336 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800.00 | 145 384.00 | 43 416.00 | 188 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 611.00 | 177 925.00 | 74 685.00 | 252 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 465.00 | 1 231 932.00 | 754 534.00 | 1 986 465.00 |
BN En cours de production de biens | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BT Marchandises | 4 516 160.00 | 30 424.00 | 4 485 736.00 | 4 516 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 580.00 | 10 563.00 | 500 017.00 | 510 580.00 |
BZ Autres créances | 667 099.00 | | 667 099.00 | 667 099.00 |
CF Disponibilités | 1 263 757.00 | | 1 263 757.00 | 1 263 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 284.00 | 40 987.00 | 7 146 297.00 | 7 187 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 749.00 | 1 272 919.00 | 7 900 831.00 | 9 173 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 578 868.00 | 383 685.00 | | 578 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 922.00 | 195 183.00 | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 790.00 | 1 128 868.00 | | 1 211 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 960.00 | 1 081 186.00 | | 1 127 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 859.00 | 500 000.00 | | 514 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 696.00 | 52 774.00 | | 81 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 593.00 | 4 988 425.00 | | 4 300 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 355.00 | 529 366.00 | | 452 355.00 |
EA Autres dettes | 209 128.00 | 100 189.00 | | 209 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 7 439.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 041.00 | 7 259 380.00 | | 6 689 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 831.00 | 8 388 248.00 | | 7 900 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 371 580.00 | 7 012 282.00 | | 6 371 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 585.00 | 800 653.00 | | 800 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 010 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 373 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 383 736.00 | |
FM Production stockée | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 551 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 779 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 333.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 1 840.00 | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | -1 840.00 | | -10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 124.00 | 47 906.00 | | 33 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 551 968.00 | 18 832 026.00 | | 16 551 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 046.00 | 18 636 843.00 | | 16 469 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 922.00 | 195 183.00 | | 82 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 937.00 | | 38 349.00 | 1 962 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 1 986 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 1 778 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 053.00 | | 33 006.00 | 1 760 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 953.00 | | 5 343.00 | 30 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 631.00 | 114 466.00 | 11 165.00 | 1 128 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | 360.00 | | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 347.00 | 114 106.00 | 11 165.00 | 1 100 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 593.00 | 4 300 593.00 | | 4 300 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 355.00 | 452 355.00 | | 452 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 987.00 | 723 987.00 | | 723 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UP Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 510 580.00 | 510 580.00 | | 510 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 585.00 | 800 585.00 | | 800 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 375.00 | 91 610.00 | 235 765.00 | 327 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 099.00 | 667 099.00 | | 667 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 328.00 | 1 223 191.00 | 36 136.00 | 1 259 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 345.00 | 6 371 580.00 | 235 765.00 | 6 607 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |