|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 29 004.00 | 872.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
AP Constructions | 1 337 987.00 | 947 086.00 | 390 902.00 | 1 337 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 940.00 | 154 631.00 | 54 309.00 | 208 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 416.00 | 213 087.00 | 66 329.00 | 279 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 569.00 | 1 343 807.00 | 690 762.00 | 2 034 569.00 |
BN En cours de production de biens | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BT Marchandises | 4 444 087.00 | 27 921.00 | 4 416 166.00 | 4 444 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 757.00 | 6 000.00 | 702 757.00 | 708 757.00 |
BZ Autres créances | 562 541.00 | | 562 541.00 | 562 541.00 |
CF Disponibilités | 1 710 794.00 | | 1 710 794.00 | 1 710 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 612.00 | 33 921.00 | 7 604 691.00 | 7 638 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 181.00 | 1 377 728.00 | 8 295 453.00 | 9 673 181.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 661 790.00 | 578 868.00 | | 661 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | 82 922.00 | | 65 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 876.00 | 1 211 790.00 | | 1 276 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 116.00 | 1 127 960.00 | | 1 050 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 741.00 | 514 859.00 | | 523 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 096.00 | 81 696.00 | | 76 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 317.00 | 4 300 593.00 | | 4 698 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 509.00 | 452 355.00 | | 506 509.00 |
EA Autres dettes | 159 160.00 | 209 128.00 | | 159 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | 2 450.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 577.00 | 6 689 041.00 | | 7 018 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 453.00 | 7 900 831.00 | | 8 295 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 512.00 | 6 371 580.00 | | 6 275 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 087.00 | 800 585.00 | | 800 087.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 398 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 167 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 566 021.00 | |
FM Production stockée | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 478 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 578.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 10 637.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -10 609.00 | | -4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 33 124.00 | | 23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627 377.00 | 16 551 968.00 | | 13 627 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 292.00 | 16 469 046.00 | | 13 562 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 086.00 | 82 922.00 | | 65 086.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 465.00 | | 56 764.00 | 1 986 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 2 034 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 1 826 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 239.00 | | 56 764.00 | 1 778 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 932.00 | 117 620.00 | 5 744.00 | 1 231 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 644.00 | 360.00 | | 28 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 288.00 | 117 260.00 | 5 744.00 | 1 203 288.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 317.00 | 4 698 317.00 | | 4 698 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 509.00 | 506 509.00 | | 506 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 901.00 | 183 101.00 | | 682 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UP Prêts | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 708 757.00 | 708 757.00 | | 708 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 087.00 | 800 087.00 | | 800 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 029.00 | 82 860.00 | 167 168.00 | 250 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 541.00 | 562 541.00 | | 562 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 296.00 | 1 317 160.00 | 36 136.00 | 1 353 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 481.00 | 6 275 512.00 | 167 168.00 | 6 942 481.00 |