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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 28 284.00 | 1 592.00 | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
AP Constructions | 1 336 828.00 | 811 760.00 | 525 068.00 | 1 336 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 100.00 | 131 616.00 | 54 484.00 | 186 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 470.00 | 156 971.00 | 76 499.00 | 233 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 937.00 | 1 128 631.00 | 834 305.00 | 1 962 937.00 |
BN En cours de production de biens | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BT Marchandises | 4 961 224.00 | 34 744.00 | 4 926 480.00 | 4 961 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 181.00 | 2 579.00 | 826 602.00 | 829 181.00 |
BZ Autres créances | 799 474.00 | | 799 474.00 | 799 474.00 |
CF Disponibilités | 866 433.00 | | 866 433.00 | 866 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 265.00 | 37 323.00 | 7 553 943.00 | 7 591 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 202.00 | 1 165 954.00 | 8 388 248.00 | 9 554 202.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 685.00 | 681 106.00 | | 383 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 183.00 | 202 579.00 | | 195 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 868.00 | 1 433 685.00 | | 1 128 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 186.00 | 1 353 091.00 | | 1 081 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 4 375.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 774.00 | 158 249.00 | | 52 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 425.00 | 5 214 139.00 | | 4 988 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 366.00 | 479 902.00 | | 529 366.00 |
EA Autres dettes | 100 189.00 | 153 124.00 | | 100 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 439.00 | 26 037.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 380.00 | 7 388 917.00 | | 7 259 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 248.00 | 8 822 603.00 | | 8 388 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 782.00 | 6 950 405.00 | | 7 064 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 653.00 | 904 900.00 | | 800 653.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 229 633.00 | | 17 229 633.00 | 17 229 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 456 776.00 | | 1 456 776.00 | 1 456 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686 409.00 | | 18 686 409.00 | 18 686 409.00 |
FM Production stockée | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 832 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 897 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 551 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 929.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 22 119.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -21 592.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 906.00 | 69 196.00 | | 47 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 832 026.00 | 17 248 579.00 | | 18 832 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 636 844.00 | 17 046 001.00 | | 18 636 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 183.00 | 202 579.00 | | 195 183.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 075.00 | | 53 720.00 | 1 910 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 1 962 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 1 760 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 130.00 | | 1 800.00 | 170 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 705.00 | | 43 207.00 | 1 717 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 8 713.00 | 22 240.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 298.00 | 139 193.00 | 859.00 | 990 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 225.00 | | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 239.00 | 138 967.00 | 859.00 | 962 239.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 425.00 | 4 988 425.00 | | 4 988 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 189.00 | 600 189.00 | | 600 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UP Prêts | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 829 181.00 | | | 829 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 653.00 | 800 653.00 | | 800 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 533.00 | 138 710.00 | 138 480.00 | 280 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
VP Divers | 799 474.00 | | | 799 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 366.00 | 529 366.00 | | 529 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 818.00 | 1 676 025.00 | 30 793.00 | 1 706 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 605.00 | 7 064 782.00 | 138 480.00 | 7 206 605.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |