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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 2 284.00 | 2 854.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 846.00 | 230.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 161.00 | 57 596.00 | 41 565.00 | 99 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 806.00 | 67 019.00 | 110 787.00 | 177 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CF Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 086.00 | 67 019.00 | 318 067.00 | 385 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 156 999.00 | 118 086.00 | | 156 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | 73 913.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 233 160.00 | 200 414.00 | | 233 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 15 365.00 | | 27 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 43 303.00 | | 52 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 907.00 | 63 806.00 | | 84 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 067.00 | 264 219.00 | | 318 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 907.00 | 63 806.00 | | 84 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
FG Production vendue services | 378 799.00 | | 378 799.00 | 378 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 20 470.00 | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 294.00 | 402 732.00 | | 432 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 547.00 | 328 819.00 | | 364 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 746.00 | 73 913.00 | | 67 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 806.00 | | | 177 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 483.00 | 10 536.00 | | 56 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 571.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 476.00 | 9 965.00 | | 50 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 498.00 | 56 455.00 | 6 042.00 | 62 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |