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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 3 425.00 | 1 713.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 169.00 | 81 545.00 | 76 624.00 | 158 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 813.00 | 92 339.00 | 144 475.00 | 236 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 371.00 | | 194 371.00 | 194 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 184.00 | 92 339.00 | 338 845.00 | 431 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 154 826.00 | 184 745.00 | | 154 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 339.00 | 70 081.00 | | 63 339.00 |
DL TOTAL (I) | 226 580.00 | 263 241.00 | | 226 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 28 581.00 | | 35 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 381.00 | 60 100.00 | | 71 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 265.00 | 93 819.00 | | 112 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 845.00 | 357 060.00 | | 338 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
FG Production vendue services | 504 312.00 | | 504 312.00 | 504 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 729.00 | | 536 729.00 | 536 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 8 360.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 2 399.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | 21 128.00 | | 23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 705.00 | 510 712.00 | | 546 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 367.00 | 440 631.00 | | 483 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 339.00 | 70 081.00 | | 63 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 433.00 | | 23 730.00 | 216 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 236 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 161 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | | 23 730.00 | 140 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 225.00 | 15 464.00 | 3 350.00 | 80 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 571.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 14 893.00 | 3 350.00 | 73 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 228.00 | 45 185.00 | 6 042.00 | 51 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |