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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 2 854.00 | 2 284.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 3 001.00 | 75.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 70 076.00 | 67 712.00 | 137 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 433.00 | 80 225.00 | 136 208.00 | 216 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CF Disponibilités | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 285.00 | 80 225.00 | 357 060.00 | 437 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 184 745.00 | 156 999.00 | | 184 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 081.00 | 67 746.00 | | 70 081.00 |
DL TOTAL (I) | 263 241.00 | 233 160.00 | | 263 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 27 232.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 100.00 | 52 537.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 819.00 | 84 907.00 | | 93 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 060.00 | 318 067.00 | | 357 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 819.00 | 84 907.00 | | 93 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
FG Production vendue services | 451 718.00 | | 451 718.00 | 451 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 16 721.00 | | 21 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 712.00 | 432 294.00 | | 510 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 631.00 | 364 547.00 | | 440 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 081.00 | 67 746.00 | | 70 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 806.00 | | 38 628.00 | 177 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 237.00 | | 38 628.00 | 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 019.00 | 13 206.00 | | 67 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 571.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 442.00 | 12 635.00 | | 60 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VP Divers | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 135.00 | 43 093.00 | 6 042.00 | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |