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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 27.00 | 56.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 3 996.00 | 1 142.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 3 308.00 | 517.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 455.00 | 97 728.00 | 81 727.00 | 179 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 933.00 | 109 353.00 | 149 580.00 | 258 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 477.00 | 109 353.00 | 408 125.00 | 517 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 198 165.00 | 154 826.00 | | 198 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 707.00 | 63 339.00 | | 60 707.00 |
DL TOTAL (I) | 267 286.00 | 226 580.00 | | 267 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 35 746.00 | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 71 381.00 | | 108 768.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 838.00 | 112 265.00 | | 140 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 125.00 | 338 845.00 | | 408 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 838.00 | 112 265.00 | | 140 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
FG Production vendue services | 470 619.00 | | 470 619.00 | 470 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 102.00 | | 501 102.00 | 501 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 242.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 192.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 192.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 23 304.00 | | 21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 238.00 | 546 705.00 | | 532 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 532.00 | 483 367.00 | | 471 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 707.00 | 63 339.00 | | 60 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 813.00 | | 22 119.00 | 236 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | 83.00 | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 244.00 | | 22 036.00 | 161 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 339.00 | 17 014.00 | | 92 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 598.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 620.00 | 16 416.00 | | 84 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 485.00 | 58 443.00 | 6 042.00 | 64 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |